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投资成功的关键是:以便宜的价格买到好公司的股票,留足安全边际

2022-08-18 20:00:06 14875

摘要:在投资的过程中,买股票其实就是买企业,但企业的未来充满着不确定性。面对这种不确定性,投资者需要不断提高意识且尽量规避,这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。遇到大牛股也拿不住,涨个50%就获利离场。...


投资的关键是以便宜的价格买入大幅低于潜在价值的股票,获得足够的安全边际,防范投资过程中的潜在风险和失误。


在投资的过程中,买股票其实就是买企业,但企业的未来充满着不确定性。


面对这种不确定性,投资者需要不断提高意识且尽量规避,这就要求投资者给自己留出足够的安全边际。


什么是安全边际?


比如我们跟客户约好早上10点见面,路上要花半小时,当九点半出门就会有迟到的风险,但如果9点出门就有充足的时间,这就是安全边际意识。


投资中更需要安全边际意识,因为投资想要预测市场的走势是不可能的。


给自己留下足够的安全边际,能够从很大程度上避免不必要的风险。


要明白自己的能力圈


巴菲特说:认清自己的能力圈边界远比能力圈有多大更重要。


一个人的能力是有限的,对于投资者来说,在决定选择一个企业之前,先要确保对该行业、企业有基本的了解,不投不熟悉的领域和企业。


没有边际的能力不是真正的能力,最大的安全边际还是来源于自身。


如果在自己的能力圈外进行投资,投资不懂的企业,那么在遇到下跌就拿不住,甚至可能割肉离场。遇到大牛股也拿不住,涨个50%就获利离场。


要认识到市场的波动


市场时刻在波动中,有上涨也有下跌,波动是市场价格变化的本质。


投资者必须明确波动是客观存在的,那并不是真正的风险,真正的风险在于不懂得市场价格为什么波动。


价值投资的真谛其实就是“安全边际”,什么股价啊,什么价值啊,什么估值啊,什么基本面啊,都是建立在“安全边际”这个基石上所展开的一些选股和买卖时机的策略而已。


这也是为什么许多伟大的投资者都多次不厌其烦的强调:股市里风险第一,盈利第二。


因为当你真正掌握了价值投资,无非就是掌握了如何控制风险的技巧,在控制好风险的基础上才能赚到钱。


当你学会把一个又一个风险降至最低的时候,还怕在股市里不能持续、稳定地盈利吗?


具体的一些安全边际思路


1)深入研究比分散研究更有安全边际

深入研究一家公司,你会对这家是怎么赚钱的?为什么它能赚这么多钱?为什么这么赚钱别的公司不跟它来抢?以及对这个世界是怎么运转的,有越来越多的自己独立的看法,你会觉得自己整个人内涵都提升了。


而那些追热点,听风就是雨,迷信大V,每天都在找各种股票的人。他们把精力分散到各种各样股票上,导致的的每一次买入,其实都是在做风险极高的投资行为。


所以深入研究是分散研究更有安全边际。


2)耐心比鲁莽更有安全边际


同样的一件事,多一分行动、少一分抱怨,多一分体谅、少一分冲撞,多一分耐心、少一分鲁莽,结局也许就会完全不一样。


投资的时候如果耐心的等待好价格的时候再买入,耐心的等待价格上涨很多再卖出。


投资的时候不去研究公司,也不管价格是否合适就冲动的买入,那么风险就很高。


所以耐心比鲁莽更有安全边际。


3)优秀的企业比平庸的企业更有安全边际


优秀的企业是整个安全边际体系中最重要的安全边际。


投资的关注点要放在股票背后的公司身上,只要公司业绩稳定,每年的净利润都在增长,那它的内在价值就一直在增加。


优质公司自带学霸基因,每年总能给投资人带来惊喜。


而平庸的公司身上有很多问题,解决完一个问题,又会冒出来另外一个问题,屡屡出现的问题会让投资人筋疲力尽。


投资赚钱应该是一件快乐的事情,不能是一件悲观、绝望、让人后悔的事情。


尽量与优秀的公司、优秀的人打交道,生活会幸福、轻松很多。


所以优秀的企业比平庸的企业更有安全边际。


4)低估的股价比高估的股价更有安全边际

买低估值的股票在买入的那一刻,我们就已经获利了,并且还是确定性的获利。


我们用白菜价买到了黄金,虽然股市暂时没把黄金的价值反映出来,卖的是白菜价,甚至还可能下跌到比白菜价还低。


可是金子总会发光,这依然掩盖不了我们手持黄金的事实。


并且,股市也不是个“酒香也怕巷子深”的地方,资本的嗅觉是最灵敏的。哪里更能赚大钱,钱就往哪里流动。


而买到高估的股价,只能寄希望于下一个接盘侠来接盘,但你得确保自己不是最后一个接盘侠。


所以低估的股价比高估的股价更有安全边际。

人生不是一个选择,而是一个接一个的选择,错了一个没关系,关键是——任何时候都不要让自己处于别无选择的地步。


当你失去了安全边际时,你已经输不起了;当你觉得自己输不起的时候,你实际已经输了。

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